Backtesting de la session de New York : plan de replay EUR/USD

Définir la plage de New York

Choisissez EUR/USD et un jour ouvré couvert par les données stockées. Mettez en pause, sélectionnez une unité intrajournalière et activez New York dans Sessions. ReplayPip colore 08:00–17:00 dans America/New_York selon le décalage historique d’heure d’été. C’est une référence, pas une garantie d’ouverture d’un marché ou courtier ; les jours fériés ne sont pas retirés.

Vérifier la conversion UTC de la date

Le 10 septembre 2025, 08:00 à New York correspond à 12:00 UTC. En heure standard, il s’agit normalement de 13:00 UTC. Londres et New York ne changent pas toujours d’heure le même jour ; leur chevauchement n’est pas constant toute l’année. Les bougies et limites des unités supérieures restent en UTC. Notez les deux heures avant de commencer.

NIST

Définir aussi les motifs d’abstention

Pour un exercice hypothétique de repli, marquez un niveau visible avant 08:00 à New York. Définissez la clôture valide, le stop et l’objectif avant d’avancer. Limitez l’observation à 08:00–10:00 locales et notez les sessions sans configuration. Si vous excluez les annonces économiques, vérifiez séparément leur calendrier historique : le Calendrier économique actuel n’est ni synchronisé au replay ni une archive historique complète.

Calculer un exemple sans le confondre avec une preuve

Imaginez une vente à 1.10000, un stop initial à 1.10200 et un objectif à 1.09600 : 20 et 40 pips. À 0,10 lot, le risque de prix simplifié est 10 000 × 0,00200 = 20 USD avant frais et gaps. Les niveaux sont inventés et indépendants de la capture. Vendre / Short utilise la clôture révélée ; utilisez Entrée en attente pour un prix non encore atteint. Vérifiez les niveaux dans le tableau.

Examiner les exécutions et modifications

Avancez bougie par bougie et notez la validation, l’exécution et la sortie. Conservez SL et TP initiaux dans le journal. Si les deux sont touchés dans la même bougie, le stop est prioritaire. Les minutes manquantes ne sont pas inventées ; spread, commissions et glissement sont omis. La simulation ne démontre pas comment un courtier exécuterait pendant une annonce.

Comparer les décisions et évaluer une autre période

Notez version de règle, paire, heure UTC, unité, risque initial, motif de sortie et observation du processus. Séparez résultats forex en USD et crypto en USDT. Examinez plusieurs dates sans retenir seulement les beaux graphiques ; réservez une autre période aux règles révisées. Gardez un journal externe : la récupération du navigateur n’est ni une archive permanente ni une preuve de rentabilité.

Gardez une trace de vos décisions avec le modèle de journal de backtesting forex. Copiez les champs dans votre tableur avant de réinitialiser le replay.