PRÁCTICA POR SESIÓN
Backtesting de la sesión de Nueva York: plan de replay con EUR/USD
Usa el replay de Nueva York para investigar si puedes seguir un proceso durante una ventana definida. Distingue la franja de sesión, el reloj histórico y las reglas de ejecución simulada. El ejemplo es educativo y no promete rentabilidad.
Configura la ventana de Nueva York
Elige EUR/USD y un día laborable con datos almacenados. Pausa, selecciona un período intradiario y activa Nueva York en Sesiones. ReplayPip resalta 08:00–17:00 en America/New_York según el horario de verano histórico. Es una referencia, no una garantía de apertura de mercado o bróker; no se excluyen festivos.
Comprueba la conversión UTC de esa fecha
El 10 de septiembre de 2025, las 08:00 de Nueva York son las 12:00 UTC. En horario estándar suelen ser las 13:00 UTC. Londres y Nueva York no siempre cambian de hora el mismo día; no supongas que el solapamiento es constante todo el año. Las velas y los límites de períodos superiores siguen en UTC. Anota ambas horas antes de empezar.
Define también cuándo no operar
Para un ejercicio hipotético de retroceso, marca un nivel visible antes de las 08:00 de Nueva York. Define el cierre válido, stop y objetivo antes de avanzar. Limita la observación a 08:00–10:00 locales y registra días sin configuración. Si excluyes anuncios económicos, verifica su calendario histórico por separado: el Calendario Económico actual no está sincronizado con el replay ni es un archivo histórico completo.
Calcula un ejemplo sin confundirlo con evidencia
Imagina una venta en 1.10000, stop inicial en 1.10200 y objetivo en 1.09600: 20 y 40 pips. Con 0,10 lotes, el riesgo de precio simplificado es 10 000 × 0,00200 = 20 USD antes de costes y gaps. Los niveles son inventados e independientes de la captura. Vender / Short usa el cierre revelado; utiliza Entrada pendiente para un precio aún no alcanzado. Revisa los niveles en la tabla.
Revisa ejecuciones y cambios
Avanza vela a vela y anota cuándo se validó la configuración, se ejecutó la orden y terminó la posición. Conserva SL y TP iniciales en el diario. Si se tocan ambos en una vela, el stop tiene prioridad. No se inventan minutos ausentes; se omiten spread, comisiones y deslizamiento. La simulación no demuestra cómo ejecutaría un bróker durante un anuncio.
Compara decisiones y evalúa otro período
Registra versión de regla, par, hora UTC, período, riesgo original, motivo de salida y una nota del proceso. Separa resultados forex en USD y cripto en USDT. Revisa varias fechas sin seleccionar solo gráficos atractivos y reserva otro período para reglas revisadas. Guarda un diario externo: la recuperación del navegador no es un archivo permanente ni prueba de rentabilidad.
Guarda un registro que puedas revisar con la plantilla de diario de backtesting forex. Copia los campos en tu hoja de cálculo antes de reiniciar el replay.
