Datos de mercado y metodología del replay

Importación y validación

El conjunto base contiene precios de apertura, máximo, mínimo y cierre de un minuto. Antes de confirmar un archivo, la importación comprueba fechas, precios numéricos, coherencia OHLC y orden. La validación estricta rechaza entradas inválidas, pero no demuestra de forma independiente que los precios del proveedor sean correctos.

En importaciones CSV de HistData y MT5, el operador puede activar expresamente exclusiones auditadas para problemas conocidos. De los duplicados idénticos se conserva una copia. Las filas con precios cero o negativos pueden excluirse. Si un minuto tiene versiones contradictorias, se excluyen todas en lugar de elegir un precio. Las exclusiones se registran en la auditoría de importación y dejan huecos cuando no queda una vela válida.

Las velas conservadas deben superar las comprobaciones de fechas, periodo y OHLC. Estas opciones no permiten aceptar filas malformadas arbitrarias. Un archivo que siga fallando la validación no se confirma; las importaciones anteriores completadas se conservan. Las revisiones del proveedor pueden cambiar precios en una importación validada posterior.

HistData Generic ASCII M1 utiliza precios bid en EST fijo (UTC−5), convertido a UTC sin horario de verano. Los CSV de MT5 requieren el desfase horario del servidor del bróker. Las velas spot de Binance utilizan precios de transacciones cotizados en USDT. Las fuentes y bases de precio se mantienen separadas.

Temporalidades y minutos ausentes

Las temporalidades superiores se agregan en intervalos UTC. La apertura viene del primer minuto, el cierre del último, el máximo es el mayor precio y el mínimo el menor. Cada intervalo necesita todos sus minutos: 5 para 5m, 240 para 4h, por ejemplo. No se inventan ni repiten precios para llenar huecos. El primer y último registro no garantizan cobertura continua.

Revelación y ejecución de órdenes

Las velas futuras permanecen ocultas hasta avanzar y los indicadores usan solo el historial revelado. Las horas identifican la apertura UTC. En cinco minutos, el cierre revelado de la vela 09:05 pertenece al intervalo 09:05–09:10. Las órdenes de mercado usan ese cierre completo; la etiqueta no significa que se conociera a las 09:05 en tiempo real. Stops y objetivos se procesan en velas posteriores.

Las órdenes pendientes se activan con los rangos de velas posteriores. Un gap que cruza un nivel usa la apertura según las reglas del simulador. Si SL y TP se tocan en una vela, SL tiene prioridad. En una ejecución intravela se evalúa todo el rango porque OHLC no revela la secuencia de ticks. La regla también se aplica a períodos agregados y no reconstruye una ejecución de bróker.

Consulta un ejemplo ilustrado de la ambigüedad de los datos OHLC en por qué los resultados del replay difieren del trading real.

Indicadores y dibujos

Los indicadores solo usan velas reveladas. Una media de 200 periodos necesita 200 velas; otros indicadores tienen su propio calentamiento. Los dibujos son anotaciones, no predicciones. La extensión de Fibonacci proyecta la diferencia entre los dos primeros puntos desde el tercero. El imán usa la vela revelada bajo el cursor. Estilos y bloqueos no modifican datos ni ejecuciones.

Horarios de sesiones

Los horarios locales de referencia, de lunes a viernes, son: Sídney 08:00–17:00, Tokio 09:00–18:00, Londres 08:00–17:00 y Nueva York 08:00–17:00. Las reglas históricas de zona ajustan el horario de verano. Un lunes en Sídney puede empezar en domingo UTC. El reloj del gráfico permanece en UTC. Las franjas muestran la parte solapada de las velas intradía y no aparecen en el diario. No se excluyen festivos y la franja no garantiza que un instrumento estuviera negociándose.

Cálculo del tamaño y de los resultados

La calculadora usa el saldo actual, porcentaje de riesgo, entrada y distancia del stop. Respeta tamaño mínimo, máximo e incremento, redondeando hacia abajo. En pares con USD como moneda base convierte al menor precio del stop para una estimación conservadora en ambas direcciones. Un presupuesto insuficiente para la posición mínima no genera sugerencia. Copiar el tamaño no coloca una orden ni garantiza una pérdida máxima.

El saldo inicial es 10 000 y se puede editar, borrando el historial de operaciones. Forex y metales usan USD; las criptomonedas usan USDT sin conversión supuesta a USD. Un lote de forex representa 100 000 unidades base; oro 100 onzas troy y plata 5 000, aunque los contratos del bróker pueden diferir. En pares con USD base, los resultados se convierten a USD al precio actual o de salida. Las posiciones cortas de criptomonedas se simulan sin préstamos ni financiación. Se excluyen spread, comisiones, deslizamiento, financiación, apalancamiento y controles de margen.

Actualizaciones y origen de precios

El histórico disponible solo aumenta cuando una importación se completa correctamente. Abrir el gráfico no solicita precios a un proveedor. Las comprobaciones automáticas dependen del programador del servidor y de la fuente activada; no son un servicio de cotizaciones en tiempo real.

El actualizador de HistData comprueba el archivo creciente del mes actual y el mes anterior completo. El de Binance comprueba archivos diarios publicados para días UTC completos. Una comprobación diaria no garantiza los precios de ayer: la publicación puede retrasarse, el archivo puede no cambiar o la validación puede rechazarlo. Forex y criptomonedas pueden tener fechas finales distintas.

La tabla de cobertura muestra el primer y último minuto guardados de cada conjunto, no la fecha del último intento de descarga ni una garantía de histórico continuo. Los minutos ausentes siguen siendo huecos. La fecha de última actualización de esta página corresponde a su explicación, no a la actualidad de los datos de mercado.

El operador debe confirmar los derechos de almacenamiento y publicación de cada fuente. El histórico del proveedor puede tener revisiones u omisiones. Compara las observaciones importantes con los datos de tu bróker antes de evaluar una estrategia.

En una compra, el beneficio de precio en la moneda cotizada es (salida − entrada) × tamaño × tamaño del contrato; en una venta, invierte la diferencia. En EUR/USD ya está en USD. En pares forex con USD como base se divide por el precio actual, o el de salida de una operación cerrada. En cripto permanece en USDT. En el caso EUR/USD registrado, (1.18472 − 1.18412) × 0,10 × 100 000 = +6 USD antes de costes.

Para ver un cálculo de entrada, stop y objetivo, sigue el ejercicio de replay EUR/USD. Documenta un replay histórico, incluida una salida por tiempo y las limitaciones de la simulación.

Idioma de la interfaz y datos de mercado

La interfaz y las páginas explicativas admiten inglés, portugués de Portugal, español y francés. Cambiar afecta etiquetas y formato de fechas y saldos; no elige otro proveedor, no traduce símbolos ni modifica cálculos de ejecución. Las horas del gráfico siguen en UTC. El blog incluye un ejercicio de replay, una estructura de diario y una explicación de las reglas de simulación.

Comunicar un problema de datos o cálculos

Cambiar idioma afecta a etiquetas y formatos numéricos y de fecha, no a precios guardados, símbolos, límites UTC de velas ni cálculos. Las franjas de sesión usan las reglas históricas de zona horaria descritas arriba.

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