DIARIO DE PRÁCTICA
Plantilla de diario de backtesting forex para una hoja de cálculo
La primera entrada útil de un diario puede ser una frase: ¿qué estoy probando? Empieza con una hoja de cálculo sencilla que permita reconstruir la decisión. ReplayPip guarda la sesión actual localmente en el navegador, pero puede borrarse o sustituirse. Conserva un diario separado para consultar entre sesiones y dispositivos.
Escribe la regla antes del resultado
Crea una columna de versión de regla, como A1. Describe entrada, colocación del stop y salida en una nota junto a la hoja. En cada oportunidad, registra qué versión seguiste. Si cambias la regla, inicia otra versión en lugar de mezclar decisiones antiguas y nuevas. Así, un ejemplo perdedor es una observación sobre una regla concreta, no un motivo para reescribir todo el historial.
Para seguir un proceso repetible durante el replay, usa la guía de backtesting manual paso a paso.
Guarda una fila que puedas reconstruir
Empieza con estas columnas: par, fecha y hora UTC del gráfico, temporalidad, versión de regla, dirección, entrada, SL inicial, TP inicial, tamaño, presupuesto de riesgo, salida, resultado simulado, cumplimiento y nota de revisión. La fila siguiente deja el resultado en blanco a propósito. Los precios y 100 USD son hipotéticos; no son una operación registrada ni un riesgo recomendado.
| Par / fecha UTC | Entrada / SL / TP | Presupuesto de riesgo | ¿Cumpliste las reglas? | Resultado / revisión |
|---|---|---|---|---|
| EURUSD Registra la fecha del gráfico | 1.10000 / 1.09800 / 1.10400 | 100 USD | Sí / No + motivo | Registra tras el replay |
Separa la decisión del dinero
Da al cumplimiento de reglas su propia columna. Sí o No con una razón breve informa más que pintar de verde todas las filas rentables. Registra también escenarios válidos que omitiste y entradas sin escenario. De otro modo, la hoja puede excluir las decisiones que más necesitas revisar. Conserva el plan original al añadir la nota de salida; no lo sustituyas por los niveles que te habría gustado usar.
Identifica el resultado y sus supuestos
Si usas R como unidad de revisión, escribe su definición. Una opción es dividir el resultado simulado entre el presupuesto inicial de riesgo de precio. Con 100 USD de presupuesto, un resultado hipotético de 200 USD es +2R y una pérdida de 100 USD es −1R. Un hueco puede causar una pérdida superior a 1R. No cambies el denominador sin indicarlo tras mover el stop. Separa USD y USDT y etiqueta las cifras como simuladas, sin costes de negociación.
Antes de interpretar ganancias o pérdidas, lee por qué los resultados del replay difieren del trading real, incluidas las velas que alcanzan tanto el stop como el objetivo.
Termina con una pregunta de revisión
Tras la sesión, lee las notas antes de sumar el resultado. Busca decisiones repetidas: perder una entrada válida, mover el stop o entrar en un periodo excluido por las reglas. Elige un comportamiento a observar después. Pocas operaciones pueden revelar un problema de proceso, pero no establecen una tasa de acierto fiable ni rentabilidad futura. Guarda la hoja antes de cambiar el replay y conserva fechas UTC para localizar el periodo.
